Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETFXtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETFXtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪777.79 M‬EUR
Fund flows (1Y)
‪−29.81 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.38%
Discount/Premium to NAV
0.4%

เกี่ยวกับ Xtrackers II EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF

Issuer
Deutsche Bank AG
Brand
Xtrackers
Expense ratio
0.20%
Inception date
8 ม.ค. 2558
Index tracked
Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index
Management style
ตั้งรับ
ISIN
LU1109942653

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
Focus
ผลตอบแทนสูง
Niche
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
Weighting scheme
มูลค่าตลาด
Selection criteria
มูลค่าตลาด

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 27 พฤษภาคม 2567
Exposure type
หุ้นBonds, Cash & Other
องค์กร
หุ้น0.11%
บริการการกระจายสินค้า0.11%
Bonds, Cash & Other99.89%
องค์กร96.14%
กองทุนรวม2.31%
อื่นๆ1.23%
เงินสด0.21%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

Fund Flows