สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 เม.ย. 2554
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
LU0592216393
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
สาธารณูปโภค
หุ้น99.87%
การเงิน44.13%
สาธารณูปโภค19.23%
การค้าปลีก7.75%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.72%
ระบบขนส่ง4.99%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.92%
การสื่อสาร4.63%
แร่พลังงาน2.64%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.36%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.11%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.68%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.32%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.22%
การผลิตของผู้ผลิต0.17%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.13%
เงินสด0.08%
กองทุนรวม0.04%
Rights & Warrants0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XESP ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 44.13% และ Utilities โดยมีหุ้น 19.23% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
XESP มีการถือครองสูงสุดใน Banco Santander, S.A. และ Iberdrola SA โดยครอบครอง 19.27% และ 16.36% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
บัญชีกระแสเงินทุนของ XESP สำหรับ 47.72 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี XESP ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XESP ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XESP คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XESP จะอ้างอิงตาม Solactive Spain 40 Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XESP ลงทุนในหุ้น
ราคา XESP เพิ่มขึ้น 4.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 44.98% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XESP
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.36% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 43.67% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 12.36% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 43.67% ภายในหนึ่งปี
XESP ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้