Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers Spanish Equity UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers Spanish Equity UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪96.57 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪33.26 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪2.05 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%

เกี่ยวกับ Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C


แบรนด์
Xtrackers
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 เม.ย. 2554
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
Solactive Spain 40 Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
LU0592216393

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สเปน
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 18 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
สาธารณูปโภค
หุ้น99.87%
การเงิน44.49%
สาธารณูปโภค17.68%
การค้าปลีก8.90%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม6.40%
การสื่อสาร5.03%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.97%
ระบบขนส่ง4.96%
แร่พลังงาน2.56%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.21%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.18%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.76%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.32%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.24%
การผลิตของผู้ผลิต0.17%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.13%
เงินสด0.11%
กองทุนรวม0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


XESP ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 44.49% และ Utilities โดยมีหุ้น 17.68% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
XESP มีการถือครองสูงสุดใน Banco Santander, S.A. และ Iberdrola SA โดยครอบครอง 19.52% และ 14.94% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XESP สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪96.57 M‬ EUR เพิ่มขึ้น 0.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XESP สำหรับ ‪33.26 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี XESP ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น XESP ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XESP คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XESP จะอ้างอิงตาม Solactive Spain 40 Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XESP ลงทุนในหุ้น
ราคา XESP เพิ่มขึ้น 0.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 36.87% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XESP
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.66% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 37.09% ภายในหนึ่งปี
XESP ซื้อขายที่ราคา Premium (0.25%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้