สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 ก.ย. 2556
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
IE00B9MRHC27
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.29%
การเงิน21.44%
การผลิตของผู้ผลิต20.60%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ16.96%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.68%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.92%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.38%
ระบบขนส่ง3.93%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.19%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.08%
การสื่อสาร2.51%
แร่พลังงาน2.41%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.60%
การค้าปลีก1.04%
สาธารณูปโภค0.71%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.60%
บริการเชิงพาณิชย์0.51%
บริการการกระจายสินค้า0.44%
อื่นๆ0.27%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.71%
เงินสด0.32%
กองทุนรวม0.22%
Rights & Warrants0.16%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
XDN0 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 21.44% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 20.60% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
XDN0 มีการถือครองสูงสุดใน Novo Nordisk A/S Class B และ Spotify Technology SA โดยครอบครอง 13.70% และ 7.81% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XDN0 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.15 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.28 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 75.70% เพิ่มขึ้น
XDN0 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 841.36 M EUR เพิ่มขึ้น 3.78% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XDN0 สำหรับ −129.43 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี XDN0 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.98% เงินปันผลล่าสุด(4 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 1.15 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น XDN0 ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XDN0 คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XDN0 จะอ้างอิงตาม MSCI Nordic Countries โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XDN0 ลงทุนในหุ้น
ราคา XDN0 เพิ่มขึ้น 1.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −13.32% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XDN0
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.15% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −8.83% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.15% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −8.83% ภายในหนึ่งปี
XDN0 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้