Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETFXtrackers MSCI Nordic UCITS ETFXtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪928.26 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−201.44 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.57%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.001%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪17.78 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%

เกี่ยวกับ Xtrackers MSCI Nordic UCITS ETF


แบรนด์
Xtrackers
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 ก.ย. 2556
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Nordic Countries
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ตัวระบุ
2
ISIN IE00B9MRHC27

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
นอร์ดิก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การผลิตของผู้ผลิต
การเงิน
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น99.54%
การผลิตของผู้ผลิต23.69%
การเงิน23.37%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ12.99%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.76%
ระบบขนส่ง4.85%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.55%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.22%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.30%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.16%
การสื่อสาร2.54%
แร่พลังงาน2.51%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.30%
สาธารณูปโภค1.43%
การค้าปลีก1.05%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.62%
บริการเชิงพาณิชย์0.54%
บริการการกระจายสินค้า0.37%
อื่นๆ0.29%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.46%
เงินสด0.46%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


XDN0 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 23.69% และ Finance โดยมีหุ้น 23.37% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
XDN0 มีการถือครองสูงสุดใน Novo Nordisk A/S Class B และ Investor AB Class B โดยครอบครอง 9.91% และ 4.61% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
XDN0 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.15 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.28 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 75.70% เพิ่มขึ้น
XDN0 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪928.26 M‬ EUR ลดลง 0.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ XDN0 สำหรับ ‪−201.44 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี XDN0 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.57% เงินปันผลล่าสุด(4 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 1.15 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น XDN0 ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2013 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XDN0 คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
XDN0 จะอ้างอิงตาม MSCI Nordic Countries โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
XDN0 ลงทุนในหุ้น
ราคา XDN0 เพิ่มขึ้น 2.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 3.07% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XDN0
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.99% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.58% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.09% ภายในหนึ่งปี
XDN0 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.00%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้