เกี่ยวกับ Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF

XB27 มีการถือครองสูงสุดใน Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 และ Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027 โดยครอบครอง 0.92% และ 0.92% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

XB27 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.17 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.17 EUR ในการปันผล

XB27 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪104.02 M‬ EUR เพิ่มขึ้น 4.07% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

บัญชีกระแสเงินทุนของ XB27 สำหรับ ‪36.90 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน

มี XB27 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.60% เงินปันผลล่าสุด(4 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.17 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ XB27 คือ 0.12% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.12% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

XB27 จะอ้างอิงตาม Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

XB27 ลงทุนในพันธบัตร

ราคา XB27 ลดลง −0.60% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 0.77% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา XB27
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.62% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.72% ภายในหนึ่งปี