Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETFVanguard USD Treasury Bond UCITS ETFVanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪543.78 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪53.00 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
4.31%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.05%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪25.13 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.09%

เกี่ยวกับ Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF


ผู้ออก
The Vanguard Group, Inc.
แบรนด์
Vanguard
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 ก.พ. 2559
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163M45

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล100.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


VGTY มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 และ United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034 โดยครอบครอง 0.94% และ 0.94% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
VGTY ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.07 EUR เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.07 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.23% ลดลง
VGTY สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪543.78 M‬ EUR ลดลง 1.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ VGTY สำหรับ ‪53.00 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี VGTY จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.31% เงินปันผลล่าสุด(3 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.07 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น VGTY ออกโดย The Vanguard Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Vanguard ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VGTY คือ 0.09% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.09% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
VGTY จะอ้างอิงตาม Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
VGTY ลงทุนในพันธบัตร
ราคา VGTY ลดลง −1.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −7.19% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา VGTY
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.50% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.31% ภายในหนึ่งปี
VGTY ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้