สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 ก.พ. 2559
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163M45
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล100.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ100.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
VGTY มีการถือครองสูงสุดใน United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 และ United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034 โดยครอบครอง 0.94% และ 0.94% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
VGTY ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.07 EUR เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.07 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 0.23% ลดลง
VGTY สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 543.78 M EUR ลดลง 1.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ VGTY สำหรับ 53.00 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี VGTY จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.31% เงินปันผลล่าสุด(3 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.07 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น VGTY ออกโดย The Vanguard Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Vanguard ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VGTY คือ 0.09% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.09% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
VGTY จะอ้างอิงตาม Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
VGTY ลงทุนในพันธบัตร
ราคา VGTY ลดลง −1.39% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −7.19% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา VGTY
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.50% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.31% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.50% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.31% ภายในหนึ่งปี
VGTY ซื้อขายที่ราคา Premium (0.05%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้