สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Vanguard UK Gilt UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 พ.ค. 2555
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B42WWV65
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล100.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
VGOV มีการถือครองสูงสุดใน Government of United Kingdom 3.75% 07-MAR-2027 และ Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 โดยครอบครอง 3.44% และ 3.43% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
VGOV ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.06 EUR เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.08 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 23.08% ลดลง
VGOV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 407.35 M EUR ลดลง 0.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ VGOV สำหรับ 136.64 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี VGOV จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.56% เงินปันผลล่าสุด(1 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.06 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น VGOV ออกโดย The Vanguard Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Vanguard ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2012 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VGOV คือ 0.07% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.07% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
VGOV จะอ้างอิงตาม Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted index - GBP - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
VGOV ลงทุนในพันธบัตร
ราคา VGOV ลดลง −0.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −10.76% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา VGOV
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −4.17% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −10.98% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −4.17% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −10.98% ภายในหนึ่งปี
VGOV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้