Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETFVanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETFVanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.31 B‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪332.31 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.84%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.02%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪58.77 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.11%

เกี่ยวกับ Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF


ผู้ออก
The Vanguard Group, Inc.
แบรนด์
Vanguard
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
24 ก.พ. 2559
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index - EUR
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163H91

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ประเทศที่พัฒนาแล้วของยุโรป
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.60%
องค์กร0.40%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


VGEB ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 99.60% และ Corporate โดยมีหุ้น 0.40% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
VGEB มีการถือครองสูงสุดใน France 0.5% 25-MAY-2029 และ France 2.5% 24-SEP-2026 โดยครอบครอง 0.92% และ 0.88% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
VGEB ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.05 EUR เดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.06 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 15.70% ลดลง
VGEB สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪1.31 B‬ EUR ลดลง 2.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ VGEB สำหรับ ‪332.31 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี VGEB จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.84% เงินปันผลล่าสุด(1 ต.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.05 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายเดือน
หุ้น VGEB ออกโดย The Vanguard Group, Inc. ภายใต้แบรนด์ Vanguard ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VGEB คือ 0.11% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.11% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
VGEB จะอ้างอิงตาม Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index - EUR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
VGEB ลงทุนในพันธบัตร
ราคา VGEB ลดลง −0.41% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −2.35% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา VGEB
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.11% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.19% ภายในหนึ่งปี
VGEB ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้