สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value UCITS ETF 1C EUR
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 มิ.ย. 2558
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Ossiam SA
ตัวระบุ
2
ISIN LU1079841273
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
หุ้น95.86%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์23.71%
บริการทางด้านเทคโนโลยี18.70%
การเงิน15.23%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร8.38%
การค้าปลีก8.28%
บริการผู้บริโภค4.12%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.92%
บริการเชิงพาณิชย์2.69%
ระบบขนส่ง2.32%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.32%
การผลิตของผู้ผลิต2.14%
การสื่อสาร1.18%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.96%
แร่พลังงาน0.78%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.55%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.37%
สาธารณูปโภค0.15%
บริการการกระจายสินค้า0.06%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ4.14%
เงินสด3.75%
อื่นๆ0.39%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.23%
ลาตินอเมริกา1.46%
ยุโรป1.00%
เอเชีย0.31%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
USCP ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 23.71% และ Technology Services โดยมีหุ้น 18.70% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
USCP มีการถือครองสูงสุดใน Berkshire Hathaway Inc. Class B และ Tesla, Inc. โดยครอบครอง 9.16% และ 7.88% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
USCP สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 984.73 M EUR ลดลง 5.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ USCP สำหรับ −2.39 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี USCP ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น USCP ออกโดย BPCE SA ภายใต้แบรนด์ Ossiam ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ USCP คือ 0.65% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.65% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
USCP จะอ้างอิงตาม Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
USCP ลงทุนในหุ้น
ราคา USCP เพิ่มขึ้น 0.45% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −5.99% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา USCP
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.27% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −6.62% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.27% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −6.62% ภายในหนึ่งปี
USCP ซื้อขายที่ราคา Premium (0.23%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้