สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Amundi Global Corporate Bond -UCITS ETF(Hedged)- Capitalisation
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 ก.พ. 2568
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2924150019
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร100.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ63.33%
ยุโรป31.16%
เอเชีย3.39%
โอเชียเนีย1.77%
ลาตินอเมริกา0.27%
ตะวันออกกลาง0.07%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
USBD มีการถือครองสูงสุดใน CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048 และ Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 โดยครอบครอง 0.07% และ 0.07% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
USBD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 572.90 M USD เพิ่มขึ้น 1.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ USBD สำหรับ 445.85 M USD (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี USBD ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น USBD ออกโดย SAS Rue la Boétie ภายใต้แบรนด์ Amundi ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 ก.พ. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ USBD คือ 0.34% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.34% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
USBD จะอ้างอิงตาม Bloomberg Global Aggregate Corporate Index - USD - Benchmark TR Net Hedged โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
USBD ลงทุนในพันธบัตร
USBD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.10%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้