เกี่ยวกับ L&G USD Corporate Bond Screened UCITS ETF USD

USAB มีการถือครองสูงสุดใน Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5.716% 14-SEP-2028 และ Morgan Stanley 5.466% 18-JAN-2035 โดยครอบครอง 0.40% และ 0.30% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

USAB ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.17 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.19 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 8.96% ลดลง

USAB สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪84.04 M‬ EUR เพิ่มขึ้น 0.06% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

บัญชีกระแสเงินทุนของ USAB สำหรับ ‪−19.68 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน

มี USAB จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.51% เงินปันผลล่าสุด(25 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.17 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ USAB คือ 0.09% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.09% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

USAB จะอ้างอิงตาม J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

USAB ลงทุนในพันธบัตร

ราคา USAB เพิ่มขึ้น 0.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −7.01% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา USAB
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 2.85% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −2.31% ภายในหนึ่งปี