UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF -(EUR) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF -(EUR) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF -(EUR) A-dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF -(EUR) A-dis- Distribution

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪68.20 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−83.09 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.23%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.06%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪3.26 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%

เกี่ยวกับ UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF -(EUR) A-dis- Distribution


ผู้ออก
แบรนด์
UBS
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 ส.ค. 2558
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index - EUR - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215452928

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
มูลค่า
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
ประเทศที่พัฒนาแล้วของยุโรป
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
สาธารณูปโภค
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ
หุ้น99.91%
การเงิน31.07%
สาธารณูปโภค10.58%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ10.21%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.80%
การผลิตของผู้ผลิต8.01%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.25%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.60%
การค้าปลีก4.34%
การสื่อสาร3.40%
ระบบขนส่ง3.09%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.11%
แร่พลังงาน1.82%
บริการเชิงพาณิชย์1.40%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.21%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.09%
เงินสด0.09%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


UIMZ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 31.07% และ Utilities โดยมีหุ้น 10.58% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
UIMZ มีการถือครองสูงสุดใน Allianz SE และ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. โดยครอบครอง 4.58% และ 3.86% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
UIMZ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.59 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.08 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 86.05% เพิ่มขึ้น
UIMZ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪68.20 M‬ EUR เพิ่มขึ้น 1.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ UIMZ สำหรับ ‪−83.09 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี UIMZ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.23% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.59 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น UIMZ ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ UIMZ คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
UIMZ จะอ้างอิงตาม MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index - EUR - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
UIMZ ลงทุนในหุ้น
ราคา UIMZ เพิ่มขึ้น 0.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 3.84% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา UIMZ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.94% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.34% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.60% ภายในหนึ่งปี
UIMZ ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้