UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF -(EUR) A-dis- Distribution
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF -(EUR) A-dis- Distribution
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
18 ส.ค. 2558
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215452928
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
สาธารณูปโภค
หุ้น99.86%
การเงิน30.97%
สาธารณูปโภค10.48%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ9.93%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.72%
การผลิตของผู้ผลิต8.53%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.47%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.36%
การค้าปลีก4.28%
การสื่อสาร3.43%
ระบบขนส่ง3.00%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.20%
แร่พลังงาน1.97%
บริการเชิงพาณิชย์1.29%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.23%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.14%
เงินสด0.11%
อื่นๆ0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
UIMZ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 30.97% และ Utilities โดยมีหุ้น 10.48% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
UIMZ มีการถือครองสูงสุดใน Allianz SE และ Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. โดยครอบครอง 4.43% และ 4.06% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
UIMZ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.59 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.08 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 86.05% เพิ่มขึ้น
UIMZ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 59.70 M EUR ลดลง 12.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ UIMZ สำหรับ −91.04 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี UIMZ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.22% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.59 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น UIMZ ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2015 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ UIMZ คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
UIMZ จะอ้างอิงตาม MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index - EUR - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
UIMZ ลงทุนในหุ้น
ราคา UIMZ ลดลง −1.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 5.63% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา UIMZ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.22% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.08% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 1.22% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 9.08% ภายในหนึ่งปี
UIMZ ซื้อขายที่ราคา Premium (0.07%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้