สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- Distribution
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
2 ต.ค. 2552
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0446734526
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น99.25%
การเงิน51.12%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน11.23%
การค้าปลีก9.45%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ4.65%
ระบบขนส่ง4.59%
สาธารณูปโภค3.19%
แร่พลังงาน2.71%
บริการผู้บริโภค2.62%
การสื่อสาร2.04%
บริการทางด้านเทคโนโลยี1.89%
การผลิตของผู้ผลิต1.10%
บริการเชิงพาณิชย์0.96%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.89%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.89%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.58%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.49%
บริการการกระจายสินค้า0.32%
อื่นๆ0.32%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.20%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.75%
Temporary0.43%
เงินสด0.33%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
โอเชียเนีย63.89%
เอเชีย34.76%
อเมริกาเหนือ0.82%
ยุโรป0.53%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
UIMD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 51.12% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 11.23% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Pacific
UIMD มีการถือครองสูงสุดใน Commonwealth Bank of Australia และ BHP Group Ltd โดยครอบครอง 8.68% และ 6.35% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
UIMD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.73 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.98 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 34.06% ลดลง
UIMD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 66.41 M EUR ลดลง 1.88% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ UIMD สำหรับ −5.31 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี UIMD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.74% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.73 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น UIMD ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 2 ต.ค. 2009 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ UIMD คือ 0.10% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.10% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
UIMD จะอ้างอิงตาม MSCI Pacific ex JP โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
UIMD ลงทุนในหุ้น
ราคา UIMD ลดลง −1.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 1.48% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา UIMD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.64% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.23% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.98% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.64% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 6.23% ภายในหนึ่งปี
UIMD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.22%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้