UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis DistributionUBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis DistributionUBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis Distribution

UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis Distribution

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪949.20 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪167.16 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.65%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪96.82 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.12%

เกี่ยวกับ UBS Core MSCI Japan UCITS ETF JPY dis Distribution


ผู้ออก
แบรนด์
UBS
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 ต.ค. 2544
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Japan
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0136240974

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ญี่ปุ่น
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
หุ้น99.59%
การเงิน18.05%
การผลิตของผู้ผลิต13.42%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13.26%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11.48%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.11%
การสื่อสาร5.85%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.79%
บริการการกระจายสินค้า4.52%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.50%
การค้าปลีก4.10%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.04%
ระบบขนส่ง2.35%
สาธารณูปโภค1.12%
บริการผู้บริโภค0.90%
แร่พลังงาน0.85%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.82%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.80%
บริการเชิงพาณิชย์0.62%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.41%
เงินสด0.41%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


UIM5 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 18.05% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 13.42% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
UIM5 มีการถือครองสูงสุดใน Toyota Motor Corp. และ Sony Group Corporation โดยครอบครอง 4.18% และ 4.07% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
UIM5 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.52 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.46 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 11.78% เพิ่มขึ้น
UIM5 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪949.20 M‬ EUR เพิ่มขึ้น 5.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ UIM5 สำหรับ ‪167.16 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี UIM5 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 1.65% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.52 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น UIM5 ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2001 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ UIM5 คือ 0.12% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.12% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
UIM5 จะอ้างอิงตาม MSCI Japan โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
UIM5 ลงทุนในหุ้น
ราคา UIM5 เพิ่มขึ้น 2.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.31% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา UIM5
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.81% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.31% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 10.71% ภายในหนึ่งปี
UIM5 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.17%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้