UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI China Universal UCITS ETF Adis- Distribution
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI China Universal UCITS ETF Adis- Distribution
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 ก.ค. 2562
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1953188833
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น100.00%
การเงิน30.05%
บริการทางด้านเทคโนโลยี14.45%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.46%
การค้าปลีก8.29%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.16%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร6.04%
บริการผู้บริโภค5.81%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร5.02%
การผลิตของผู้ผลิต4.95%
ระบบขนส่ง4.54%
บริการเชิงพาณิชย์1.64%
สาธารณูปโภค1.43%
บริการการกระจายสินค้า1.11%
แร่พลังงาน0.77%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.51%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.30%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.27%
อื่นๆ0.14%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.06%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
เงินสด0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย98.90%
ยุโรป0.93%
โอเชียเนีย0.13%
อเมริกาเหนือ0.04%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
UETC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 30.05% และ Technology Services โดยมีหุ้น 14.45% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
UETC มีการถือครองสูงสุดใน Alibaba Group Holding Limited และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 5.77% และ 5.56% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
UETC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.13 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.12 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 3.16% เพิ่มขึ้น
UETC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 424.37 M EUR เพิ่มขึ้น 24.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ UETC สำหรับ 206.39 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี UETC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.35% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.13 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น UETC ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ UETC คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
UETC จะอ้างอิงตาม MSCI China Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
UETC ลงทุนในหุ้น
ราคา UETC เพิ่มขึ้น 1.91% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 41.45% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา UETC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.46% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.13% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 51.91% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 4.46% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 13.13% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 51.91% ภายในหนึ่งปี
UETC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.25%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้