UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI China Universal UCITS ETF Adis- Distribution
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI China Universal UCITS ETF Adis- Distribution
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 ก.ค. 2562
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1953188833
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.97%
การเงิน29.82%
บริการทางด้านเทคโนโลยี13.87%
การค้าปลีก8.53%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.20%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ6.08%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร5.93%
บริการผู้บริโภค5.74%
การผลิตของผู้ผลิต5.11%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.96%
ระบบขนส่ง4.69%
บริการเชิงพาณิชย์2.03%
สาธารณูปโภค1.50%
บริการการกระจายสินค้า1.27%
แร่พลังงาน0.74%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.59%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.42%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.28%
อื่นๆ0.14%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.03%
เงินสด0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย98.84%
ยุโรป0.93%
โอเชียเนีย0.18%
อเมริกาเหนือ0.05%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
UETC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 29.82% และ Technology Services โดยมีหุ้น 13.87% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
UETC มีการถือครองสูงสุดใน Alibaba Group Holding Limited และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 6.04% และ 5.59% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
UETC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.13 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.12 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 3.16% เพิ่มขึ้น
UETC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 426.07 M EUR เพิ่มขึ้น 12.12% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ UETC สำหรับ 206.03 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี UETC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.40% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.13 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น UETC ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ก.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ UETC คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
UETC จะอ้างอิงตาม MSCI China Universal Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
UETC ลงทุนในหุ้น
ราคา UETC เพิ่มขึ้น 0.22% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 17.72% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา UETC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.48% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.41% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.48% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.41% ภายในหนึ่งปี
UETC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้