สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 พ.ย. 2555
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
IE00B7KMNP07
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น99.68%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน99.68%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.32%
เงินสด0.32%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ52.39%
โอเชียเนีย26.66%
ยุโรป10.90%
แอฟริกา5.68%
เอเชีย4.37%
ลาตินอเมริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
UBUD มีการถือครองสูงสุดใน Northern Star Resources Ltd และ Kinross Gold Corporation โดยครอบครอง 6.01% และ 5.85% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
UBUD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.11 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.09 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 24.70% เพิ่มขึ้น
UBUD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 303.70 M EUR เพิ่มขึ้น 29.20% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ UBUD สำหรับ −9.24 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี UBUD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.57% เงินปันผลล่าสุด(31 ก.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.11 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น UBUD ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2012 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ UBUD คือ 0.43% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.43% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
UBUD จะอ้างอิงตาม Solactive Global Pure Gold Miners โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
UBUD ลงทุนในหุ้น
ราคา UBUD เพิ่มขึ้น 20.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 94.66% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา UBUD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 29.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 16.15% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 88.72% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 29.87% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 16.15% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 88.72% ภายในหนึ่งปี
UBUD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.60%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้