Janus Henderson EUR IG BD Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Accum Shs EURJanus Henderson EUR IG BD Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Accum Shs EURJanus Henderson EUR IG BD Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Accum Shs EUR

Janus Henderson EUR IG BD Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Accum Shs EUR

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪79.79 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−33.77 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.06%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪8.01 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.25%

เกี่ยวกับ Janus Henderson EUR IG BD Paris-Aligned Climate Core UCITS ETF Accum Shs EUR


ผู้ออก
Tabula Investment Management Ltd.
แบรนด์
Tabula
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 ม.ค. 2564
ติดตามดัชนีแล้ว
Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Tabula Investment Management Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00BN4GXL63

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
ประเทศที่พัฒนาแล้วของยุโรป
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
โดยหลักการ
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร96.45%
เงินสด3.55%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
25%74%0.3%
ยุโรป74.44%
อเมริกาเหนือ25.30%
เอเชีย0.26%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


TABC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪79.79 M‬ EUR ลดลง 11.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ TABC สำหรับ ‪−33.77 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี TABC ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น TABC ออกโดย Tabula Investment Management Ltd. ภายใต้แบรนด์ Tabula ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2021 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ TABC คือ 0.25% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.25% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
TABC จะอ้างอิงตาม Solactive ISS Paris Aligned Select Euro Corporate Bond Index - EUR - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
TABC ลงทุนในพันธบัตร
ราคา TABC เพิ่มขึ้น 0.67% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 3.35% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา TABC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.83% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.38% ภายในหนึ่งปี
TABC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้