สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
17 พ.ค. 2555
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B4694Z11
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร99.63%
เงินสด0.20%
ที่ได้ถูกจำทำ0.10%
Securitized0.07%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป77.45%
อเมริกาเหนือ20.20%
โอเชียเนีย1.59%
เอเชีย0.77%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SYBS ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Corporate โดยมีหุ้น 99.63% และ Securitized โดยมีหุ้น 0.07% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
SYBS มีการถือครองสูงสุดใน Enel Finance International NV 5.75% 14-SEP-2040 และ BP Capital Markets p.l.c. 4.25% PERP โดยครอบครอง 0.35% และ 0.34% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SYBS ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.34 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.36 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.46% ลดลง
SYBS สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 477.23 M EUR ลดลง 1.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SYBS สำหรับ −16.20 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี SYBS จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.52% เงินปันผลล่าสุด(18 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 1.34 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น SYBS ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2012 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SYBS คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SYBS จะอ้างอิงตาม Bloomberg Sterling Corporate Bond Index - GBP โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SYBS ลงทุนในพันธบัตร
ราคา SYBS ลดลง −0.05% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −4.51% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SYBS
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.26% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.29% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.26% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.29% ภายในหนึ่งปี
SYBS ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้