สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
13 พ.ค. 2554
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00B466KX20
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
บริการทางด้านเทคโนโลยี
หุ้น99.81%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์27.74%
การเงิน19.73%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.83%
การค้าปลีก6.78%
การผลิตของผู้ผลิต4.97%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.07%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ3.87%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.20%
แร่พลังงาน3.00%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.83%
ระบบขนส่ง2.51%
สาธารณูปโภค1.85%
การสื่อสาร1.80%
บริการผู้บริโภค1.69%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.51%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.94%
บริการเชิงพาณิชย์0.50%
บริการการกระจายสินค้า0.49%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.47%
อื่นๆ0.04%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.19%
เงินสด0.17%
อื่นๆ0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย98.42%
ยุโรป1.48%
อเมริกาเหนือ0.07%
โอเชียเนีย0.03%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SPYA ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 27.74% และ Finance โดยมีหุ้น 19.73% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
SPYA มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ Tencent Holdings Ltd โดยครอบครอง 12.63% และ 6.68% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SPYA สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 957.23 M EUR เพิ่มขึ้น 1.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SPYA สำหรับ 70.14 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี SPYA ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น SPYA ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SPYA คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SPYA จะอ้างอิงตาม MSCI EM Asia โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SPYA ลงทุนในหุ้น
ราคา SPYA เพิ่มขึ้น 1.37% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 16.60% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SPYA
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.44% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.16% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.44% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.16% ภายในหนึ่งปี
SPYA ซื้อขายที่ราคา Premium (0.58%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้