สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SPDR Bloomberg U.S. Corporate Scored UCITS ETF Accum Shs USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 ต.ค. 2563
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00BLF7VX27
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร99.11%
เงินสด0.87%
อื่นๆ0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ84.89%
ยุโรป13.37%
เอเชีย1.18%
ลาตินอเมริกา0.30%
โอเชียเนีย0.25%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SPPU สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 372.12 M EUR ลดลง 84.53% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SPPU สำหรับ −6.04 B EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี SPPU ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น SPPU ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SPPU คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SPPU จะอ้างอิงตาม Bloomberg SASB US Corporate Scored Ex-Controversies Select Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SPPU ลงทุนในพันธบัตร
ราคา SPPU เพิ่มขึ้น 2.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.30% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SPPU
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.36% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.35% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.36% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.35% ภายในหนึ่งปี
SPPU ซื้อขายที่ราคา Premium (0.11%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้