สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 ม.ค. 2566
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE000AQ7A2X6
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
องค์กร
Securitized
หุ้น0.00%
สาธารณูปโภค0.00%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล65.35%
องค์กร22.80%
Securitized10.64%
เงินสด1.05%
เทศบาล0.10%
อื่นๆ0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ38.54%
ยุโรป32.63%
เอเชีย25.55%
โอเชียเนีย1.95%
ตะวันออกกลาง0.81%
ลาตินอเมริกา0.49%
แอฟริกา0.03%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SPFF ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 65.35% และ Corporate โดยมีหุ้น 22.80% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
SPFF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 118.44 M EUR ลดลง 26.46% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SPFF สำหรับ 77.62 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี SPFF ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น SPFF ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 9 ม.ค. 2023 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
SPFF จะอ้างอิงตาม Bloomberg Global Aggregate Bond - EUR - Benchmark TR Net Hedged โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SPFF ลงทุนในพันธบัตร
ราคา SPFF เพิ่มขึ้น 0.61% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 0.73% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SPFF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.42% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.55% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.65% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.42% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.55% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 0.65% ภายในหนึ่งปี
SPFF ซื้อขายที่ราคา Premium (0.17%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้