สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco STOXX Europe 600 Optimised Retail UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 ก.ค. 2552
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Asset Management Ltd.
ISIN
IE00B5MTZM66
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การค้าปลีก
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร
หุ้น100.00%
การค้าปลีก56.82%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร17.47%
บริการการกระจายสินค้า9.49%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร9.06%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.16%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ−0.00%
เงินสด−0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
SC05 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Retail Trade โดยมีหุ้น 56.82% และ Consumer Non-Durables โดยมีหุ้น 17.47% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
SC05 มีการถือครองสูงสุดใน Industria de Diseno Textil, S.A. และ Next plc โดยครอบครอง 17.91% และ 17.47% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
SC05 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.01 M EUR เพิ่มขึ้น 2.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ SC05 สำหรับ −3.08 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี SC05 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น SC05 ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2009 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ SC05 คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
SC05 จะอ้างอิงตาม STOXX Europe 600 Optimised Retail Index - EUR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
SC05 ลงทุนในหุ้น
ราคา SC05 เพิ่มขึ้น 4.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −5.51% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา SC05
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.38% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −5.06% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.38% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −5.06% ภายในหนึ่งปี
SC05 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.01%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้