สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 ต.ค. 2563
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BL643144
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
รัฐบาล
หุ้น81.62%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.96%
การเงิน11.59%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.92%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.84%
การผลิตของผู้ผลิต7.88%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.70%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.32%
การสื่อสาร4.23%
การค้าปลีก3.78%
บริการเชิงพาณิชย์2.64%
แร่พลังงาน2.51%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.11%
บริการผู้บริโภค1.86%
ระบบขนส่ง1.65%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.18%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.76%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.68%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ18.38%
รัฐบาล17.19%
เงินสด1.19%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป43.13%
อเมริกาเหนือ40.61%
เอเชีย15.96%
ลาตินอเมริกา0.31%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
ROE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 11.96% และ Finance โดยมีหุ้น 11.59% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
ROE มีการถือครองสูงสุดใน Treasury Gilt 3.5% 22-OCT-2025 และ United States Treasury Notes 4.5% 15-MAY-2027 โดยครอบครอง 7.14% และ 5.25% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ROE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 18.67 M EUR เพิ่มขึ้น 4.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ROE สำหรับ 99.95 K EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี ROE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ROE ออกโดย HANetf Holdings Ltd. ภายใต้แบรนด์ HANetf ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ROE คือ 0.69% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.69% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ROE จะอ้างอิงตาม Tematica BITA Digital Infrastructure and Connectivity Index - EUR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ROE ลงทุนในหุ้น
ราคา ROE เพิ่มขึ้น 3.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 0.58% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ROE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.92% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.31% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.92% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.31% ภายในหนึ่งปี
ROE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.21%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้