HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USDHANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USDHANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USD

HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USD

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪18.67 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪99.95 K‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.69 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.69%

เกี่ยวกับ HANetf ICAV - Goshawk Global Balanced UCITS ETF Accum ETF USD


ผู้ออก
HANetf Holdings Ltd.
แบรนด์
HANetf
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 ต.ค. 2563
ติดตามดัชนีแล้ว
Tematica BITA Digital Infrastructure and Connectivity Index - EUR
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
HANetf Management Ltd.
ISIN
IE00BL643144

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
โครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
การเงิน
รัฐบาล
หุ้น81.62%
บริการทางด้านเทคโนโลยี11.96%
การเงิน11.59%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์9.92%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.84%
การผลิตของผู้ผลิต7.88%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.70%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.32%
การสื่อสาร4.23%
การค้าปลีก3.78%
บริการเชิงพาณิชย์2.64%
แร่พลังงาน2.51%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.11%
บริการผู้บริโภค1.86%
ระบบขนส่ง1.65%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ1.18%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.76%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.68%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ18.38%
รัฐบาล17.19%
เงินสด1.19%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.3%40%43%15%
ยุโรป43.13%
อเมริกาเหนือ40.61%
เอเชีย15.96%
ลาตินอเมริกา0.31%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


ROE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Technology Services โดยมีหุ้น 11.96% และ Finance โดยมีหุ้น 11.59% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
ROE มีการถือครองสูงสุดใน Treasury Gilt 3.5% 22-OCT-2025 และ United States Treasury Notes 4.5% 15-MAY-2027 โดยครอบครอง 7.14% และ 5.25% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
ROE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪18.67 M‬ EUR เพิ่มขึ้น 4.24% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ ROE สำหรับ ‪99.95 K‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี ROE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น ROE ออกโดย HANetf Holdings Ltd. ภายใต้แบรนด์ HANetf ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ ROE คือ 0.69% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.69% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
ROE จะอ้างอิงตาม Tematica BITA Digital Infrastructure and Connectivity Index - EUR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
ROE ลงทุนในหุ้น
ราคา ROE เพิ่มขึ้น 3.86% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 0.58% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา ROE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 3.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.92% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.31% ภายในหนึ่งปี
ROE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.21%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้