Amundi US Treasury Bond 0-1 Y Shs -ETF DR- CapitalisationAmundi US Treasury Bond 0-1 Y Shs -ETF DR- CapitalisationAmundi US Treasury Bond 0-1 Y Shs -ETF DR- Capitalisation

Amundi US Treasury Bond 0-1 Y Shs -ETF DR- Capitalisation

21.621EURD
+0.019+0.09%
ณ เวลาปิด วันที่ ม.ค. 17, 20:53 UTC เวลาสากลเชิงพิกัด
EUR
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪15.39 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪1.81 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪691.70 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.05%

เกี่ยวกับ Amundi US Treasury Bond 0-1 Y Shs -ETF DR- Capitalisation


ผู้ออก
SAS Rue la Boétie
แบรนด์
Amundi
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
9 ก.ค. 2563
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg US Short Treasury
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
LU2182388665

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, คลัง
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะสั้นมากๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 15 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล100.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
U
United States Treasury Bills 0.0% 13-FEB-2025
3.75%
U
United States Treasury Bills 0.0% 06-FEB-2025
3.57%
U
United States Treasury Bills 0.0% 20-FEB-2025
3.24%
U
United States Treasury Bills 0.0% 20-MAR-2025
3.23%
U
United States Treasury Bills 0.0% 03-APR-2025
2.53%
U
United States Treasury Bills 0.0% 27-FEB-2025
2.46%
U
United States Treasury Bills 0.0% 06-MAR-2025
2.46%
U
United States Treasury Bills 0.0% 13-MAR-2025
2.46%
U
United States Treasury Bills 0.0% 27-MAR-2025
2.45%
U
United States Treasury Bills 0.0% 04-FEB-2025
2.35%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก28.50%
91 การถือครองทั้งหมด

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน