PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETFPIMCO Euro Short Maturity UCITS ETFPIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF

PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪973.64 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−298.90 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.68%
Discount/Premium to NAV
0.03%

เกี่ยวกับ PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF

Issuer
Allianz SE
Brand
PIMCO
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.35%
Home page
pimco.co.uk/en-gb/investments/etf/euro-short-maturity-ucits-etf/eur-inc
Inception date
11 ม.ค. 2554
Index tracked
No Underlying Index
Management style
เคลื่อนไหว
ISIN
IE00B5ZR2157

Classification

Asset Class
รายได้คงที่
หมวดหมู่
Broad market, แบบกว้างๆ
Focus
กลุ่มระดับลงทุน
Niche
ระยะสั้น
กลยุทธ์
เคลื่อนไหว
Weighting scheme
มีลิขสิทธิ์เฉพาะ
Selection criteria
Proprietary

Returns

1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
Price performance
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

What's in the fund

As of 27 มิถุนายน 2567
Exposure type
Bonds, Cash & Other
องค์กร
Securitized
รัฐบาล
Bonds, Cash & Other100.00%
องค์กร55.72%
Securitized23.53%
รัฐบาล16.74%
เงินสด2.57%
อื่นๆ1.43%
Top 10 holdings

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน