UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 เม.ย. 2562
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211991
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.42%
เงินสด0.58%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ48.31%
เอเชีย24.97%
แอฟริกา17.01%
ยุโรป7.72%
ลาตินอเมริกา1.98%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
MDBE มีการถือครองสูงสุดใน European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028 และ European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029 โดยครอบครอง 3.32% และ 3.15% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
MDBE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 700.66 M EUR เพิ่มขึ้น 7.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ MDBE สำหรับ 66.53 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี MDBE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น MDBE ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ MDBE คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
MDBE จะอ้างอิงตาม Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
MDBE ลงทุนในพันธบัตร
ราคา MDBE ลดลง −0.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 1.36% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา MDBE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.65% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.11% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.65% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.11% ภายในหนึ่งปี
MDBE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้