Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 มิ.ย. 2550
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1686830065
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร100.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป80.46%
อเมริกาเหนือ13.65%
โอเชียเนีย2.75%
เอเชีย2.20%
ตะวันออกกลาง0.94%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
LCVB มีการถือครองสูงสุดใน Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026 และ Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026 โดยครอบครอง 1.01% และ 1.01% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
LCVB ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.48 EUR ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.28 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 13.51% เพิ่มขึ้น
LCVB สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 38.83 M EUR เพิ่มขึ้น 46.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ LCVB สำหรับ 13.49 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี LCVB จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.82% เงินปันผลล่าสุด(12 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 1.48 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น LCVB ออกโดย SAS Rue la Boétie ภายใต้แบรนด์ Amundi ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2007 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ LCVB คือ 1.65% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.65% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
LCVB จะอ้างอิงตาม FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
LCVB ลงทุนในพันธบัตร
ราคา LCVB ลดลง −0.14% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.26% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา LCVB
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.56% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.17% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.56% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.17% ภายในหนึ่งปี
LCVB ซื้อขายที่ราคา Premium (0.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้