Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- DistributionAmundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- DistributionAmundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution

Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪38.83 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪13.49 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
0.82%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.08%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪304.71 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
1.65%

เกี่ยวกับ Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution


ผู้ออก
SAS Rue la Boétie
แบรนด์
Amundi
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
19 มิ.ย. 2550
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1686830065

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะสั้นมากๆ
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร100.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
2%13%80%0.9%2%
ยุโรป80.46%
อเมริกาเหนือ13.65%
โอเชียเนีย2.75%
เอเชีย2.20%
ตะวันออกกลาง0.94%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


LCVB มีการถือครองสูงสุดใน Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026 และ Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026 โดยครอบครอง 1.01% และ 1.01% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
LCVB ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.48 EUR ปีก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.28 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 13.51% เพิ่มขึ้น
LCVB สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪38.83 M‬ EUR เพิ่มขึ้น 46.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ LCVB สำหรับ ‪13.49 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี LCVB จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.82% เงินปันผลล่าสุด(12 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 1.48 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายปี
หุ้น LCVB ออกโดย SAS Rue la Boétie ภายใต้แบรนด์ Amundi ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. 2007 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ LCVB คือ 1.65% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 1.65% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
LCVB จะอ้างอิงตาม FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
LCVB ลงทุนในพันธบัตร
ราคา LCVB ลดลง −0.14% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 2.26% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา LCVB
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.17% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.56% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.17% ภายในหนึ่งปี
LCVB ซื้อขายที่ราคา Premium (0.08%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้