Amundi Index Solutions - MSCI Japan ESG Broad CTBAAmundi Index Solutions - MSCI Japan ESG Broad CTB

Amundi Index Solutions - MSCI Japan ESG Broad CTB

51.73EURD
+0.17+0.33%
ณ เวลาปิด วันที่ 16:36 GMT
EUR
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪158.33 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪85.65 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
1.45%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.8%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪19.10 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.15%

เกี่ยวกับ Amundi Index Solutions - MSCI Japan ESG Broad CTB


ผู้ออก
SAS Rue la Boétie
แบรนด์
Amundi
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
30 มี.ค. 2564
โครงสร้าง
Luxembourg SICAV
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI Japan ESG Broad CTB Select Index - JPY - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
LU2300294746

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ธีม
เฉพาะกลุ่ม
คาร์บอนต่ำ
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
ญี่ปุ่น
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
โดยหลักการ
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 19 มกราคม 2566
ประเภทการเปิดเผย
หุ้น
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
หุ้น100.00%
การเงิน17.96%
การผลิตของผู้ผลิต14.05%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13.70%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร11.46%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ11.28%
การสื่อสาร5.49%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.64%
ระบบขนส่ง4.60%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.49%
การค้าปลีก3.72%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.16%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.43%
บริการเชิงพาณิชย์1.08%
บริการผู้บริโภค1.05%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน0.96%
แร่พลังงาน0.54%
สาธารณูปโภค0.25%
บริการการกระจายสินค้า0.12%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
7
Toyota Motor Corp.7203
4.79%
6
Sony Group Corporation6758
3.84%
8
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.8306
2.79%
6
Keyence Corporation6861
2.60%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
2.17%
9
KDDI Corporation9433
1.81%
4
Daiichi Sankyo Company, Limited4568
1.79%
8
Tokyo Electron Ltd.8035
1.78%
4
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.4502
1.67%
9
SoftBank Group Corp.9984
1.63%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก24.85%
222 การถือครองทั้งหมด

เงินปันผล


ธ.ค. '23
ธ.ค. '24
‪0.00‬
‪0.21‬
‪0.42‬
‪0.63‬
‪0.84‬
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
10 ธ.ค. 2024
9 ธ.ค. 2024
12 ธ.ค. 2024
0.839
รายปี
12 ธ.ค. 2023
11 ธ.ค. 2023
14 ธ.ค. 2023
0.764
รายปี

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน