Janus Henderson ICAV - Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF AccumJPYJanus Henderson ICAV - Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF AccumJPYJanus Henderson ICAV - Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF AccumJPY

Janus Henderson ICAV - Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF AccumJPY

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪7.16 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪4.36 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.003%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪62.87 K‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.55%

เกี่ยวกับ Janus Henderson ICAV - Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF AccumJPY


ผู้ออก
แบรนด์
Janus Henderson
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 ต.ค. 2567
ติดตามดัชนีแล้ว
No Underlying Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
รูปแบบการบริหาร
เคลื่อนไหว
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Tabula Investment Management Ltd.
ISIN
IE000CV0WWL4

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ญี่ปุ่น
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 25 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เงินสด
หุ้น0.91%
การเงิน0.25%
การผลิตของผู้ผลิต0.16%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.10%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.08%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.06%
บริการการกระจายสินค้า0.06%
การค้าปลีก0.05%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.04%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.04%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.03%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.03%
ระบบขนส่ง0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ99.09%
เงินสด99.09%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


JCPN สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪7.16 M‬ EUR ลดลง 0.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ JCPN สำหรับ ‪4.36 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี JCPN ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น JCPN ออกโดย Janus Henderson Group Plc ภายใต้แบรนด์ Janus Henderson ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ JCPN คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
JCPN จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
JCPN ลงทุนในเงินสด
ราคา JCPN ลดลง −0.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.71% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา JCPN
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.04% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.00% ภายในหนึ่งปี
JCPN ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้