Janus Henderson ICAV - Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF AccumJPY
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Janus Henderson ICAV - Janus Henderson Japan High Conviction Equity UCITS ETF AccumJPY
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 ต.ค. 2567
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Tabula Investment Management Ltd.
ISIN
IE000CV0WWL4
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เงินสด
หุ้น0.91%
การเงิน0.25%
การผลิตของผู้ผลิต0.16%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์0.10%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.08%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.06%
บริการการกระจายสินค้า0.06%
การค้าปลีก0.05%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.04%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.04%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.03%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.03%
ระบบขนส่ง0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ99.09%
เงินสด99.09%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
JCPN สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 7.16 M EUR ลดลง 0.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ JCPN สำหรับ 4.36 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี JCPN ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น JCPN ออกโดย Janus Henderson Group Plc ภายใต้แบรนด์ Janus Henderson ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ JCPN คือ 0.55% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.55% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
JCPN จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
JCPN ลงทุนในเงินสด
ราคา JCPN ลดลง −0.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.71% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา JCPN
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.04% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.00% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.64% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 5.04% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 5.00% ภายในหนึ่งปี
JCPN ซื้อขายที่ราคา Premium (0.03%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้