สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
15 ต.ค. 2550
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00B27YCK28
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น84.22%
การเงิน31.57%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน14.63%
แร่พลังงาน7.13%
สาธารณูปโภค6.61%
การค้าปลีก5.35%
ระบบขนส่ง4.58%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.54%
การสื่อสาร3.45%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.09%
การผลิตของผู้ผลิต1.68%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์1.22%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.64%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.38%
บริการเชิงพาณิชย์0.37%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ15.78%
ETF7.48%
UNIT6.92%
เงินสด1.15%
องค์กร0.23%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ลาตินอเมริกา57.47%
อเมริกาเหนือ34.30%
ยุโรป8.23%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
IUSC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 31.57% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 14.63% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Latin America
IUSC มีการถือครองสูงสุดใน iShares MSCI Brazil UCITS ETF (DE) และ Vale S.A. โดยครอบครอง 7.48% และ 5.88% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
IUSC ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.25 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.34 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 35.61% ลดลง
IUSC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 1.55 B EUR เพิ่มขึ้น 39.32% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ IUSC สำหรับ 844.93 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี IUSC จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.31% เงินปันผลล่าสุด(26 พ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.25 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น IUSC ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 15 ต.ค. 2007 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ IUSC คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
IUSC จะอ้างอิงตาม MSCI EM Latin America 10-40 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
IUSC ลงทุนในหุ้น
ราคา IUSC เพิ่มขึ้น 8.93% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 36.41% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา IUSC
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 11.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 17.77% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 43.54% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 11.04% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 17.77% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 43.54% ภายในหนึ่งปี
IUSC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.20%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้