iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪1.91 B‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−280.31 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
5.78%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.02%

เกี่ยวกับ iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist)


ผู้ออก
Blackrock Finance, Inc.
แบรนด์
iShares
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.50%
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 ก.ค. 2556
ติดตามดัชนีแล้ว
J.P. Morgan EMBI Global Core Hedged to EUR Index - EUR
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
IE00B9M6RS56

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, สกุลเงินที่ไม่ใช่ท้องถิ่น
เน้น
บอร์ดเครดิต
เฉพาะกลุ่ม
Broad maturities
กลยุทธ์
วนิลา
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2567
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
องค์กร
หุ้น0.06%
การเงิน0.06%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ99.94%
รัฐบาล80.40%
องค์กร17.56%
อื่นๆ1.48%
กองทุนรวม0.44%
เงินสด0.06%
Holdings 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน