ค้นหา
ผลิตภัณฑ์
ชุมชน
ตลาด
ข่าว
โบรกเกอร์
เพิ่มเติม
TH
เริ่มกันเลย
ตลาด
/
/
วิเคราะห์
i
i
iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF
IS3B
Deutsche Borse Xetra
IS3B
Deutsche Borse Xetra
IS3B
Deutsche Borse Xetra
IS3B
Deutsche Borse Xetra
ตลาดปิด
ตลาดปิด
102.215
EUR
D
−0.335
−0.33%
ณ เวลาปิด วันที่ 16:36 GMT
EUR
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต
ภาพรวม
วิเคราะห์
การสนทนา
เทคนิค
ฤดูกาล
สถิติสำคัญ
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
405.34 M
EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
66.12 M
EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.93%
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.1%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
3.96 M
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%
เกี่ยวกับ iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF
ผู้ออก
BlackRock, Inc.
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
ishares.com
วันจัดตั้งกองทุน
7 พ.ค. 2556
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Financials Index - EUR
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B87RLX93
การจำแนกประเภท
ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
องค์กร, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะกลาง
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ประเทศที่พัฒนาแล้วของยุโรป
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด
ผลตอบแทน
1 เดือน
3 เดือน
ปีล่าสุด
1 ปี
3 ปี
5 ปี
ผลตอบแทนราคา
—
—
—
—
—
—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ
—
—
—
—
—
—
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
100.00%
องค์กร
99.66%
กองทุนรวม
0.56%
เงินสด
−0.22%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
C
CORPORATE BOND
4.18%
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund Accum Agency-T0- EUR
0.56%
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
0.28%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
0.20%
B
Banco Santander, S.A. 4.875% 18-OCT-2031
0.19%
A
AXA SA 3.25% 28-MAY-2049
0.19%
M
Morgan Stanley 4.656% 02-MAR-2029
0.18%
W
Wells Fargo & Company 1.375% 26-OCT-2026
0.18%
W
Wells Fargo & Company 1.0% 02-FEB-2027
0.18%
B
Banco Santander, S.A. 3.25% 02-APR-2029
0.18%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก
6.33%
1453 การถือครองทั้งหมด
เงินปันผล
ต.ค. '21
เม.ย. '22
ต.ค. '22
เม.ย. '23
ต.ค. '23
เม.ย. '24
ต.ค. '24
0.00
0.40
0.80
1.20
1.60
จำนวนเงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย
วันที่กำหนดรายชื่อ
วันจ่ายปันผล
จำนวน
รอบการจ่าย
17 ต.ค. 2024
18 ต.ค. 2024
30 ต.ค. 2024
1.564
ระหว่างกาล
18 เม.ย. 2024
19 เม.ย. 2024
22 เม.ย. 2024
1.436
ระหว่างกาล
12 ต.ค. 2023
13 ต.ค. 2023
25 ต.ค. 2023
1.379
ระหว่างกาล
13 เม.ย. 2023
14 เม.ย. 2023
26 เม.ย. 2023
1.030
ระหว่างกาล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
1 เดือน
1 เดือน
3 เดือน
3 เดือน
1 ปี
1 ปี
กระแสเงินทุน
1 เดือน
1 เดือน
3 เดือน
3 เดือน
6 เดือน
6 เดือน
YTD
YTD
1 ปี
1 ปี