ishares iBonds Dec 2028 Term Eur Corp. Crossover UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ ishares iBonds Dec 2028 Term Eur Corp. Crossover UCITS ETF Accum Shs Unhedged EUR
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
8 ต.ค. 2568
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE0003HV7CS6
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
องค์กร
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
องค์กร98.98%
กองทุนรวม0.95%
เงินสด0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป83.91%
อเมริกาเหนือ12.01%
เอเชีย3.47%
โอเชียเนีย0.61%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
I28X มีการถือครองสูงสุดใน Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-OCT-2028 และ Organon & Co. 2.875% 30-APR-2028 โดยครอบครอง 2.01% และ 1.90% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
I28X สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 15.59 M EUR เพิ่มขึ้น 4.28% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ I28X สำหรับ 599.76 K EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี I28X ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น I28X ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ I28X คือ 0.74% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.74% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
I28X ลงทุนในพันธบัตร
I28X ซื้อขายที่ราคา Premium (0.43%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้