สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF
วันจัดตั้งกองทุน
28 มี.ค. 2554
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
ISIN
IE00B46G8275
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน
หุ้น99.80%
การเงิน49.28%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน13.65%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.18%
การสื่อสาร8.23%
แร่พลังงาน7.86%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.61%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.93%
การค้าปลีก1.96%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.10%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.20%
Futures0.15%
เงินสด0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
ยุโรป0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
H4ZT ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 49.28% และ Non-Energy Minerals โดยมีหุ้น 13.65% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
H4ZT มีการถือครองสูงสุดใน PT Bank Central Asia Tbk และ PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Class B โดยครอบครอง 23.19% และ 13.96% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
H4ZT ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.77 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.87 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 50.63% เพิ่มขึ้น
H4ZT สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 137.03 M EUR ลดลง 1.85% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ H4ZT สำหรับ 65.67 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี H4ZT จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.98% เงินปันผลล่าสุด(29 ส.ค. 2025) เป็นจำนวน 1.77 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี
หุ้น H4ZT ออกโดย HSBC Holdings Plc ภายใต้แบรนด์ HSBC ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2011 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ H4ZT คือ 0.50% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.50% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
H4ZT จะอ้างอิงตาม MSCI Indonesia โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
H4ZT ลงทุนในหุ้น
ราคา H4ZT เพิ่มขึ้น 4.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −25.96% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา H4ZT
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −2.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.99% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −24.30% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −2.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการลดลง −1.99% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −24.30% ภายในหนึ่งปี
H4ZT ซื้อขายที่ราคา Premium (0.92%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้