เกี่ยวกับ Goldman Sachs Access China Government Bond UCITS ETF USD

GASF มีการถือครองสูงสุดใน Government of China 2.68% 21-MAY-2030 และ Government of China 2.8% 15-NOV-2032 โดยครอบครอง 10.14% และ 7.25% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

GASF ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.51 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.59 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 16.30% ลดลง

GASF สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪52.57 M‬ EUR ลดลง 0.50% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

บัญชีกระแสเงินทุนของ GASF สำหรับ ‪−19.06 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน

มี GASF จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.16% เงินปันผลล่าสุด(4 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.51 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ GASF คือ 0.24% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.24% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

GASF จะอ้างอิงตาม FTSE Goldman Sachs China Government Bond Index - CNY โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

GASF ลงทุนในพันธบัตร

ราคา GASF ลดลง −0.44% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −8.79% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา GASF
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการลดลง −0.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.88% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −8.56% ภายในหนึ่งปี