สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
7 ส.ค. 2550
โครงสร้าง
กองทุนดัชนีหุ้นเยอรมัน
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Synthetic
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0H0728
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
เงินสด
หุ้น89.11%
การเงิน30.62%
การผลิตของผู้ผลิต10.84%
บริการทางด้านเทคโนโลยี9.83%
สาธารณูปโภค6.11%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์5.32%
การสื่อสาร4.46%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.62%
การค้าปลีก3.09%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.98%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.69%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.62%
ระบบขนส่ง1.89%
บริการเชิงพาณิชย์1.85%
แร่พลังงาน1.26%
บริการการกระจายสินค้า1.10%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.81%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ10.89%
เงินสด10.89%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EXXY สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 242.58 M EUR ลดลง 12.16% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EXXY สำหรับ −39.62 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี EXXY ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น EXXY ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2007 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EXXY คือ 0.46% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.46% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EXXY จะอ้างอิงตาม Bloomberg Commodity Total Return Index - EUR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EXXY ลงทุนในหุ้น
ราคา EXXY เพิ่มขึ้น 4.30% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 6.33% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EXXY
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.85% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.29% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.72% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 7.85% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 3.29% ภายในหนึ่งปี
EXXY ซื้อขายที่ราคา Premium (0.13%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้