Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF -1D- USD
ไม่มีการซื้อขาย
สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF -1D- USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 ก.พ. 2568
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ตัวระบุ
2
ISIN:IE000Z0FC0G5
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.58%
การเงิน27.25%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.79%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.43%
การผลิตของผู้ผลิต8.35%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.25%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.94%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.45%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.16%
แร่พลังงาน3.74%
สาธารณูปโภค3.52%
การค้าปลีก3.13%
การสื่อสาร2.60%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.51%
บริการเชิงพาณิชย์2.39%
ระบบขนส่ง2.28%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.91%
บริการการกระจายสินค้า1.44%
บริการผู้บริโภค1.00%
อื่นๆ0.23%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.22%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.42%
เงินสด0.32%
UNIT0.06%
อื่นๆ0.03%
กองทุนรวม0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป57.73%
เอเชีย23.26%
อเมริกาเหนือ12.25%
โอเชียเนีย5.79%
ตะวันออกกลาง0.97%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EXU1 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 27.25% และ Health Technology โดยมีหุ้น 9.79% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
EXU1 มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ AstraZeneca PLC โดยครอบครอง 1.91% และ 1.23% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EXU1 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.09 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.05 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 42.74% เพิ่มขึ้น
EXU1 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 170.21 M EUR เพิ่มขึ้น 5.66% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EXU1 สำหรับ 158.55 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EXU1 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(4 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.09 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น EXU1 ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EXU1 คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EXU1 จะอ้างอิงตาม MSCI World ex USA โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EXU1 ลงทุนในหุ้น
EXU1 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.28%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้