สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF -1D- USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 ก.พ. 2568
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
IE000Z0FC0G5
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.57%
การเงิน26.99%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.45%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.81%
การผลิตของผู้ผลิต7.62%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.33%
บริการทางด้านเทคโนโลยี5.52%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.29%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.21%
แร่พลังงาน3.73%
สาธารณูปโภค3.26%
การค้าปลีก3.22%
การสื่อสาร2.75%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.70%
บริการเชิงพาณิชย์2.53%
ระบบขนส่ง2.27%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.96%
บริการการกระจายสินค้า1.33%
บริการผู้บริโภค1.10%
อื่นๆ0.28%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.24%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.43%
เงินสด0.25%
UNIT0.06%
Temporary0.05%
อื่นๆ0.04%
Rights & Warrants0.02%
กองทุนรวม0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป57.82%
เอเชีย23.17%
อเมริกาเหนือ12.05%
โอเชียเนีย6.06%
ตะวันออกกลาง0.89%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EXU1 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 26.99% และ Health Technology โดยมีหุ้น 9.45% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
EXU1 มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ SAP SE โดยครอบครอง 1.71% และ 1.25% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EXU1 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.09 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.05 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 42.74% เพิ่มขึ้น
EXU1 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 137.26 M EUR เพิ่มขึ้น 4.89% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EXU1 สำหรับ 130.70 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EXU1 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(4 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.09 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น EXU1 ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EXU1 คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EXU1 จะอ้างอิงตาม MSCI World ex USA โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EXU1 ลงทุนในหุ้น
EXU1 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.48%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้