สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Xtrackers (IE) plc - Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF -1D- USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
5 ก.พ. 2568
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
DWS Investment SA
ISIN
IE000Z0FC0G5
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น99.39%
การเงิน26.84%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ9.86%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์8.33%
การผลิตของผู้ผลิต7.97%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร7.50%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.98%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.38%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.17%
แร่พลังงาน3.90%
สาธารณูปโภค3.58%
การค้าปลีก3.16%
การสื่อสาร2.68%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.55%
บริการเชิงพาณิชย์2.43%
ระบบขนส่ง2.26%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.92%
บริการการกระจายสินค้า1.39%
บริการผู้บริโภค1.03%
อื่นๆ0.24%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.22%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.61%
กองทุนรวม0.40%
เงินสด0.10%
Temporary0.06%
UNIT0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป57.92%
เอเชีย23.20%
อเมริกาเหนือ12.20%
โอเชียเนีย5.73%
ตะวันออกกลาง0.95%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EXU1 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 26.84% และ Health Technology โดยมีหุ้น 9.86% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
EXU1 มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ AstraZeneca PLC โดยครอบครอง 1.83% และ 1.25% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EXU1 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.05 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.09 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 93.89% ลดลง
EXU1 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 161.39 M EUR เพิ่มขึ้น 0.92% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EXU1 สำหรับ 152.01 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EXU1 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.00% เงินปันผลล่าสุด(4 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.05 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น EXU1 ออกโดย Deutsche Bank AG ภายใต้แบรนด์ Xtrackers ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EXU1 คือ 0.15% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.15% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EXU1 จะอ้างอิงตาม MSCI World ex USA โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EXU1 ลงทุนในหุ้น
EXU1 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.28%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้