iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)

iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪2.57 B‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪193.71 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.59%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪44.35 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%

เกี่ยวกับ iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 พ.ค. 2548
โครงสร้าง
กองทุนดัชนีหุ้นเยอรมัน
ติดตามดัชนีแล้ว
Euro STOXX
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0D8Q07

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
ตลาดรวม
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ประเทศที่พัฒนาแล้วของยุโรป
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.45%
การเงิน25.53%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์11.97%
การผลิตของผู้ผลิต9.40%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร9.01%
บริการทางด้านเทคโนโลยี7.04%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.92%
สาธารณูปโภค5.81%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.04%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.71%
การสื่อสาร3.40%
แร่พลังงาน3.12%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.54%
บริการเชิงพาณิชย์2.31%
การค้าปลีก1.68%
ระบบขนส่ง1.52%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.03%
บริการผู้บริโภค0.61%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.46%
บริการการกระจายสินค้า0.37%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.55%
เงินสด0.39%
UNIT0.16%
อื่นๆ0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


EXSI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.53% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 11.97% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
EXSI มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ SAP SE โดยครอบครอง 4.11% และ 3.88% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EXSI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.83 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.40 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 52.08% เพิ่มขึ้น
EXSI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪2.57 B‬ EUR เพิ่มขึ้น 0.36% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EXSI สำหรับ ‪193.71 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EXSI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.59% เงินปันผลล่าสุด(16 มิ.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.40 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น EXSI ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2005 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EXSI คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EXSI จะอ้างอิงตาม Euro STOXX โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EXSI ลงทุนในหุ้น
ราคา EXSI ลดลง −0.31% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 11.81% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EXSI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −0.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −0.43% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.66% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.38% ภายในหนึ่งปี
EXSI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.18%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้