สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares EURO STOXX UCITS ETF (DE)
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 พ.ค. 2548
โครงสร้าง
กองทุนดัชนีหุ้นเยอรมัน
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE000A0D8Q07
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.67%
การเงิน25.22%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์13.51%
การผลิตของผู้ผลิต9.73%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร8.68%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.93%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.96%
สาธารณูปโภค5.73%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.83%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร3.48%
การสื่อสาร3.12%
แร่พลังงาน3.01%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.61%
บริการเชิงพาณิชย์2.26%
การค้าปลีก1.70%
ระบบขนส่ง1.44%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.05%
บริการผู้บริโภค0.60%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.46%
บริการการกระจายสินค้า0.34%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.33%
เงินสด0.18%
UNIT0.15%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EXSI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 25.22% และ Electronic Technology โดยมีหุ้น 13.51% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
EXSI มีการถือครองสูงสุดใน ASML Holding NV และ SAP SE โดยครอบครอง 5.18% และ 3.72% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EXSI ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.83 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.40 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 52.08% เพิ่มขึ้น
EXSI สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.57 B EUR ลดลง 1.38% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EXSI สำหรับ 221.86 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EXSI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.59% เงินปันผลล่าสุด(15 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.83 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น EXSI ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2005 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EXSI คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EXSI จะอ้างอิงตาม Euro STOXX โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EXSI ลงทุนในหุ้น
ราคา EXSI ลดลง −2.26% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 12.95% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EXSI
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.03% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.68% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −2.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −2.77% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.03% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 15.68% ภายในหนึ่งปี
EXSI ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้