iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)

iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪482.49 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−53.63 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
3.36%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.6%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪8.36 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%

เกี่ยวกับ iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS ETF (DE)


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
4 เม.ย. 2548
โครงสร้าง
กองทุนดัชนีหุ้นเยอรมัน
ติดตามดัชนีแล้ว
STOXX Europe Mid 200
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Deutschland AG
ISIN
DE0005933998

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดกลาง
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ประเทศที่พัฒนาแล้วของยุโรป
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 19 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น98.85%
การเงิน26.68%
การผลิตของผู้ผลิต13.80%
สาธารณูปโภค6.81%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ5.18%
บริการเชิงพาณิชย์5.09%
การค้าปลีก5.02%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ4.03%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร4.00%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์3.33%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.22%
การสื่อสาร3.17%
บริการผู้บริโภค2.91%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม2.86%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.60%
แร่พลังงาน2.60%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน2.51%
บริการการกระจายสินค้า2.45%
ระบบขนส่ง1.95%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.63%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ1.15%
UNIT0.66%
เงินสด0.35%
อื่นๆ0.15%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
0.4%99%
ยุโรป99.64%
อเมริกาเหนือ0.36%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


EXSD ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 26.68% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 13.80% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
EXSD มีการถือครองสูงสุดใน Galderma Group AG และ Banco BPM SpA โดยครอบครอง 1.32% และ 1.25% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EXSD ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.84 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.49 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 41.78% เพิ่มขึ้น
EXSD สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪482.49 M‬ EUR ลดลง 3.15% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EXSD สำหรับ ‪−53.63 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EXSD จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 3.36% เงินปันผลล่าสุด(15 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.84 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น EXSD ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2005 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EXSD คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EXSD จะอ้างอิงตาม STOXX Europe Mid 200 โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EXSD ลงทุนในหุ้น
ราคา EXSD ลดลง −2.59% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 8.07% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EXSD
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น −3.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา มีการลดลง −3.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.81% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 11.06% ภายในหนึ่งปี
EXSD ซื้อขายที่ราคา Premium (0.60%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้