สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Franklin FTSE Emerging ex China UCITS ETF AccumUSD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 ต.ค. 2567
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
Franklin Templeton International Services SARL
ISIN
IE0006D3PGW3
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
หุ้น99.19%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์28.63%
การเงิน26.81%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6.34%
แร่พลังงาน5.08%
บริการทางด้านเทคโนโลยี4.66%
การสื่อสาร3.89%
สาธารณูปโภค3.45%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.73%
การค้าปลีก2.57%
การผลิตของผู้ผลิต2.55%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.36%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.32%
ระบบขนส่ง2.16%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ1.71%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.05%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ1.01%
บริการผู้บริโภค0.77%
บริการการกระจายสินค้า0.50%
บริการเชิงพาณิชย์0.27%
อื่นๆ0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.81%
UNIT0.94%
อื่นๆ0.12%
Temporary0.05%
เงินสด−0.30%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย69.26%
ตะวันออกกลาง10.91%
ลาตินอเมริกา7.17%
แอฟริกา5.17%
ยุโรป4.17%
อเมริกาเหนือ3.33%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EXCN ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 28.72% และ Finance โดยมีหุ้น 26.89% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EXCN มีการถือครองสูงสุดใน Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. และ HDFC Bank Limited โดยครอบครอง 18.67% และ 2.02% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EXCN สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 2.36 M EUR เพิ่มขึ้น 3.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EXCN สำหรับ 0.00 EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี EXCN ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น EXCN ออกโดย Franklin Resources, Inc. ภายใต้แบรนด์ Franklin ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EXCN คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EXCN ลงทุนในหุ้น
ราคา EXCN เพิ่มขึ้น 5.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 9.69% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EXCN
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.57% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.75% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 2.47% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 4.57% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.75% ภายในหนึ่งปี
EXCN ซื้อขายที่ราคา Premium (0.23%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้