การวิเคราะห์ ETF EUAI : เงินปันผล, ผลตอแทน XETR:EUAI

Q: EUAI กำลังลงทุนในอะไร?

EUAI ลงทุนในหุ้น

สถิติสำคัญ

การจำแนกประเภท

ผลตอบแทน

	1 เดือน	3 เดือน	ปีล่าสุด	1 ปี	3 ปี	5 ปี
ผลตอบแทนราคา	—	—	—	—	—	—
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ	—	—	—	—	—	—

มีอะไรอยู่ในกองทุน

ณ วันที่ 8 กันยายน 2568

ประเภทการเปิดเผย

การเงิน

การผลิตของผู้ผลิต

บริการทางด้านเทคโนโลยี

หุ้น99.99%

การเงิน23.95%

การผลิตของผู้ผลิต13.04%

บริการทางด้านเทคโนโลยี11.47%

เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ7.06%

เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์6.70%

สาธารณูปโภค5.85%

การค้าปลีก5.17%

อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ5.14%

สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.92%

บริการเชิงพาณิชย์2.77%

ระบบขนส่ง2.75%

การสื่อสาร2.39%

แร่พลังงาน2.27%

สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.23%

แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.89%

บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.94%

บริการผู้บริโภค0.87%

บริการเกี่ยวกับสุขภาพ0.59%

ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.01%

Rights & Warrants0.01%

หุ้นแยกตามภูมิภาค

ยุโรป100.00%

อเมริกาเหนือ0.00%

ลาตินอเมริกา0.00%

เอเชีย0.00%

แอฟริกา0.00%

ตะวันออกกลาง0.00%

โอเชียเนีย0.00%

การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)

กระแสเงินทุน

EUAI ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 23.95% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 13.04% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe

EUAI มีการถือครองสูงสุดใน SAP SE และ ASML Holding NV โดยครอบครอง 4.16% และ 4.12% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

มี EUAI จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 0.26% เงินปันผลล่าสุด(19 ธ.ค. 2024) เป็นจำนวน 0.30 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี

หุ้น EUAI ออกโดย Carne Global Financial Services Ltd. ภายใต้แบรนด์ Ultramarin ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EUAI คือ 0.85% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.85% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

EUAI จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์