Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccumGBPInvesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccumGBPI

Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccumGBP

37.465EURD
+0.045+0.12%
ณ เวลาปิด วันที่ 16:36 GMT
EUR
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪44.99 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−792.33 K‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
−0.4%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.15 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.26%

เกี่ยวกับ Invesco NASDAQ Next Generation 100 UCITS ETF AccumGBP


ผู้ออก
Invesco Ltd.
แบรนด์
Invesco
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
22 มี.ค. 2564
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
Nasdaq Next Generation 100 Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
ISIN
IE00BMD8KP97

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดใหญ่
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 22 มกราคม 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
บริการทางด้านเทคโนโลยี
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.99%
บริการทางด้านเทคโนโลยี22.90%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ21.39%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์16.23%
การค้าปลีก8.52%
บริการผู้บริโภค8.51%
ระบบขนส่ง7.02%
การผลิตของผู้ผลิต3.67%
สาธารณูปโภค2.49%
บริการเชิงพาณิชย์1.62%
แร่พลังงาน1.46%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน1.10%
การเงิน0.90%
บริการการกระจายสินค้า0.81%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.76%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร0.68%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.66%
การสื่อสาร0.64%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.63%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.01%
เงินสด0.01%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
98%0.8%0.8%
อเมริกาเหนือ98.42%
ตะวันออกกลาง0.80%
ยุโรป0.78%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
Holdings 10 อันดับแรก
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
สัญลักษณ์
สินทรัพย์
U
United Airlines Holdings, Inc.UAL
2.09%
A
Alnylam Pharmaceuticals, IncALNY
2.03%
M
Monolithic Power Systems, Inc.MPWR
1.98%
T
Tractor Supply CompanyTSCO
1.81%
E
eBay Inc.EBAY
1.80%
N
NetApp, Inc.NTAP
1.51%
T
Trip.com Group Ltd. Sponsored ADRTCOM
1.46%
E
Expand Energy CorporationEXE
1.46%
W
Western Digital CorporationWDC
1.40%
S
Seagate Technology Holdings PLCSTX
1.35%
ค่าเฉลี่ย 10 อันดับแรก16.89%
108 การถือครองทั้งหมด

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน