สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco Euro Government Bond UCITS ETF EUR
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
28 ส.ค. 2562
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BGJWWX56
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.69%
องค์กร0.28%
เงินสด0.03%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EIBB ลงทุนในพันธบัตร หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Government โดยมีหุ้น 99.69% และ Corporate โดยมีหุ้น 0.28% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
EIBB มีการถือครองสูงสุดใน France 2.5% 25-MAY-2030 และ France 0.75% 25-MAY-2028 โดยครอบครอง 0.90% และ 0.83% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EIBB ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.24 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.24 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 1.54% เพิ่มขึ้น
EIBB สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 20.33 M EUR ลดลง 28.82% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EIBB สำหรับ −15.06 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EIBB จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.92% เงินปันผลล่าสุด(18 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.24 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น EIBB ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EIBB คือ 0.07% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.07% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EIBB จะอ้างอิงตาม Bloomberg Barclays Euro Treasury Majors Bond Index - EUR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EIBB ลงทุนในพันธบัตร
ราคา EIBB เพิ่มขึ้น 0.56% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −0.99% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EIBB
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.31% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.97% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.31% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.97% ภายในหนึ่งปี