Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EURInvesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EURInvesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR

Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪348.51 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−44.34 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.63%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.02%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪9.21 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.10%

เกี่ยวกับ Invesco Euro Government Bond 1-3 Year UCITS ETF EUR


ผู้ออก
แบรนด์
Invesco
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
29 ส.ค. 2562
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
Bloomberg Barclays Euro Government Select 1-3 Year Index - EUR
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BGJWWY63

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
รายได้คงที่
หมวดหมู่
รัฐบาล, แบบกว้างๆ
เน้น
กลุ่มระดับลงทุน
เฉพาะกลุ่ม
ระยะสั้น
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ประเทศที่พัฒนาแล้วของยุโรป
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 19 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
รัฐบาล
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ100.00%
รัฐบาล99.92%
เงินสด0.08%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


EIB3 มีการถือครองสูงสุดใน France 0.75% 25-MAY-2028 และ France 0.75% 25-FEB-2028 โดยครอบครอง 4.84% และ 3.85% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EIB3 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.23 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.24 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 6.17% ลดลง
EIB3 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪348.51 M‬ EUR เพิ่มขึ้น 6.02% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EIB3 สำหรับ ‪−44.34 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EIB3 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.63% เงินปันผลล่าสุด(18 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.23 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น EIB3 ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 2019 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EIB3 คือ 0.10% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.10% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EIB3 จะอ้างอิงตาม Bloomberg Barclays Euro Government Select 1-3 Year Index - EUR โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EIB3 ลงทุนในพันธบัตร
ราคา EIB3 ลดลง −0.58% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 0.01% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EIB3
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.08% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 0.29% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 2.77% ภายในหนึ่งปี
EIB3 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.02%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้