สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Vol UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 พ.ค. 2559
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYYXBF44
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่พลังงาน
หุ้น96.81%
การเงิน28.13%
แร่พลังงาน22.35%
สาธารณูปโภค7.99%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน6.82%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.49%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร4.05%
การค้าปลีก3.75%
ระบบขนส่ง3.74%
การสื่อสาร3.49%
การผลิตของผู้ผลิต2.87%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.42%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.16%
บริการผู้บริโภค2.14%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.67%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.62%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.09%
บริการการกระจายสินค้า0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ3.19%
UNIT3.00%
เงินสด0.19%
อื่นๆ−0.00%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย52.10%
ลาตินอเมริกา24.50%
ตะวันออกกลาง7.79%
ยุโรป6.60%
แอฟริกา4.87%
อเมริกาเหนือ4.14%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EHDL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 28.13% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 22.35% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EHDL มีการถือครองสูงสุดใน Petroleo Brasileiro SA Pfd และ PT Astra International Tbk โดยครอบครอง 2.17% และ 2.16% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EHDL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.41 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.37 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 9.70% เพิ่มขึ้น
EHDL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 157.45 M EUR เพิ่มขึ้น 3.55% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EHDL สำหรับ 10.51 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EHDL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 5.30% เงินปันผลล่าสุด(18 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 0.41 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น EHDL ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EHDL คือ 0.49% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.49% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EHDL จะอ้างอิงตาม FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EHDL ลงทุนในหุ้น
ราคา EHDL ลดลง −0.49% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 0.81% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EHDL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.76% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.26% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 1.10% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.76% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 8.26% ภายในหนึ่งปี
EHDL ซื้อขายที่ราคา Premium (0.11%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้