สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ Invesco FTSE Emerging Markets High Dividend Low Vol UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
27 พ.ค. 2559
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
Invesco Investment Management Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE00BYYXBF44
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
แร่พลังงาน
หุ้น97.27%
การเงิน28.22%
แร่พลังงาน22.97%
สาธารณูปโภค7.81%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน7.51%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์4.55%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร3.84%
การค้าปลีก3.63%
การสื่อสาร3.46%
ระบบขนส่ง3.42%
การผลิตของผู้ผลิต2.90%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.32%
บริการทางด้านเทคโนโลยี2.18%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม1.66%
บริการผู้บริโภค1.42%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.61%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.07%
บริการการกระจายสินค้า0.03%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.73%
UNIT3.17%
อื่นๆ0.25%
เงินสด−0.68%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย50.54%
ลาตินอเมริกา26.93%
ตะวันออกกลาง6.81%
ยุโรป5.66%
แอฟริกา5.63%
อเมริกาเหนือ4.43%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EHDL ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 28.42% และ Energy Minerals โดยมีหุ้น 23.13% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EHDL มีการถือครองสูงสุดใน Vale S.A. และ Petroleo Brasileiro SA Pfd โดยครอบครอง 2.52% และ 2.24% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
EHDL ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 0.24 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 0.41 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 70.40% ลดลง
EHDL สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 218.48 M EUR เพิ่มขึ้น 13.63% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EHDL สำหรับ 51.22 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี EHDL จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.68% เงินปันผลล่าสุด(18 ธ.ค. 2025) เป็นจำนวน 0.24 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น EHDL ออกโดย Invesco Ltd. ภายใต้แบรนด์ Invesco ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2016 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EHDL คือ 0.49% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.49% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EHDL จะอ้างอิงตาม FTSE Emerging High Dividend Low Volatility Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EHDL ลงทุนในหุ้น
ราคา EHDL เพิ่มขึ้น 5.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 14.23% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EHDL
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.04% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.32% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 5.00% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.04% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 19.32% ภายในหนึ่งปี
EHDL ซื้อขายที่ราคา Premium (1.10%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้