สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ iShares Emerging Markets Equity Enhanced Active UCITS ETF
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
31 ก.ค. 2567
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000OVF8Q66
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
---|---|---|---|---|---|---|
ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
การเงิน
เงินสด
หุ้น80.64%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์24.54%
การเงิน17.95%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.31%
การค้าปลีก6.60%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.48%
การผลิตของผู้ผลิต2.96%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ2.39%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.36%
การสื่อสาร2.26%
ระบบขนส่ง1.67%
แร่พลังงาน1.67%
บริการผู้บริโภค1.49%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร1.45%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.89%
บริการการกระจายสินค้า0.73%
บริการเชิงพาณิชย์0.65%
สาธารณูปโภค0.64%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ0.59%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ19.36%
เงินสด10.08%
กองทุนรวม8.98%
UNIT0.29%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
เอเชีย79.52%
ตะวันออกกลาง7.13%
ยุโรป5.44%
อเมริกาเหนือ3.48%
แอฟริกา3.23%
ลาตินอเมริกา1.20%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
EGEE ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 24.54% และ Finance โดยมีหุ้น 17.95% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Asia
EGEE สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 433.60 M EUR เพิ่มขึ้น 44.75% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ EGEE สำหรับ 371.22 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี EGEE ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น EGEE ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรุก-Active
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ EGEE คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
EGEE จะอ้างอิงตาม No Underlying Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
EGEE ลงทุนในหุ้น
ราคา EGEE เพิ่มขึ้น 8.11% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 12.77% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา EGEE
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.30% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.43% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 7.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 11.30% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 16.43% ภายในหนึ่งปี
EGEE ซื้อขายที่ราคา Premium (0.06%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้