เกี่ยวกับ Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D Distribution

DXS1 มีการถือครองสูงสุดใน UK Treasury Stock 1.25% 22-JUL-2027 และ Treasury Gilt 1.25% 22-OCT-2041 โดยครอบครอง 12.36% และ 11.27% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ

DXS1 ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 4.59 EUR หกเดือนก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 5.35 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 16.55% ลดลง

DXS1 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪147.64 M‬ EUR ลดลง 2.97% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา

บัญชีกระแสเงินทุนของ DXS1 สำหรับ ‪66.99 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน

มี DXS1 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 4.66% เงินปันผลล่าสุด(4 ก.ย. 2025) เป็นจำนวน 4.59 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายครึ่งปี

อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DXS1 คือ 0.10% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.10% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน

DXS1 จะอ้างอิงตาม Deutsche Bank SONIA Index - GBP โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์

DXS1 ลงทุนในพันธบัตร

ราคา DXS1 ลดลง −2.54% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −2.92% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา DXS1
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการลดลง −0.51% ในผลงานสามเดือน และมีการเพิ่มขึ้น 1.99% ภายในหนึ่งปี