SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEURSPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEURSPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR

SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪12.14 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪8.73 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.04%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.17 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%

เกี่ยวกับ SPDR S&P Europe Defense Vision UCITS ETF AccumEUR


ผู้ออก
แบรนด์
SPDR
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
3 มิ.ย. 2568
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE0008GRJRO8

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ในทางอุตสาหกรรม
เฉพาะกลุ่ม
ยานอวกาศ & การป้องกัน
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ยุโรป
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 18 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.94%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์91.05%
การผลิตของผู้ผลิต7.11%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.72%
บริการเชิงพาณิชย์0.66%
การสื่อสาร0.27%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม0.14%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.06%
เงินสด0.06%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


DFSV ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 91.05% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 7.11% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
DFSV มีการถือครองสูงสุดใน Rheinmetall AG และ BAE Systems plc โดยครอบครอง 16.50% และ 13.89% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DFSV สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪12.14 M‬ EUR เพิ่มขึ้น 30.33% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DFSV สำหรับ ‪8.73 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี DFSV ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น DFSV ออกโดย State Street Corp. ภายใต้แบรนด์ SPDR ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DFSV คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DFSV จะอ้างอิงตาม S&P Europe Defense Vision Index - EUR - Benchmark TR Net โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DFSV ลงทุนในหุ้น
DFSV ซื้อขายที่ราคา Premium (0.04%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้