Ishares V Plc - Ishares Europe Defence Ucits ETF Accum Shs EURIshares V Plc - Ishares Europe Defence Ucits ETF Accum Shs EURIshares V Plc - Ishares Europe Defence Ucits ETF Accum Shs EUR

Ishares V Plc - Ishares Europe Defence Ucits ETF Accum Shs EUR

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซูเปอร์ชาร์ต

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪60.96 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪56.47 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪12.00 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.39%

เกี่ยวกับ Ishares V Plc - Ishares Europe Defence Ucits ETF Accum Shs EUR


ผู้ออก
แบรนด์
iShares
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
23 พ.ค. 2568
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
STOXX Europe Targeted Defence Index - EUR - Benchmark TR Gross
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE000IAXNM41

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
ในทางอุตสาหกรรม
เฉพาะกลุ่ม
ยานอวกาศ & การป้องกัน
กลยุทธ์
วนิลา
ภูมิภาค
ยุโรป
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 3 กันยายน 2568
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์
หุ้น99.96%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์94.59%
การผลิตของผู้ผลิต5.20%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ0.09%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.08%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.04%
เงินสด0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
100%
ยุโรป100.00%
อเมริกาเหนือ0.00%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
ตะวันออกกลาง0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


DFNC ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Electronic Technology โดยมีหุ้น 94.59% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 5.20% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค Europe
DFNC มีการถือครองสูงสุดใน Rheinmetall AG และ BAE Systems plc โดยครอบครอง 14.91% และ 13.75% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
DFNC สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪60.96 M‬ EUR เพิ่มขึ้น 17.92% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ DFNC สำหรับ ‪56.47 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี DFNC ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น DFNC ออกโดย BlackRock, Inc. ภายใต้แบรนด์ iShares ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2025 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ DFNC คือ 0.39% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.39% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
DFNC จะอ้างอิงตาม STOXX Europe Targeted Defence Index - EUR - Benchmark TR Gross โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
DFNC ลงทุนในหุ้น
DFNC ซื้อขายที่ราคา Premium (0.18%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้