สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 มิ.ย. 2563
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE000H3AH951
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
หุ้น97.16%
การเงิน96.59%
อื่นๆ0.30%
ระบบขนส่ง0.12%
บริการผู้บริโภค0.07%
การค้าปลีก0.04%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.02%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.84%
เงินสด1.84%
UNIT0.79%
อื่นๆ0.16%
กองทุนรวม0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ63.30%
เอเชีย18.34%
ยุโรป12.85%
โอเชียเนีย5.24%
ตะวันออกกลาง0.28%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CSYZ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 96.59% และ Miscellaneous โดยมีหุ้น 0.30% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CSYZ มีการถือครองสูงสุดใน Realty Income Corporation และ Welltower Inc. โดยครอบครอง 6.12% และ 5.19% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CSYZ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.27 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.88 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 47.76% ลดลง
CSYZ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 162.52 M EUR เพิ่มขึ้น 6.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CSYZ สำหรับ −9.59 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CSYZ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.95% เงินปันผลล่าสุด(12 ก.พ. 2026) เป็นจำนวน 1.27 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น CSYZ ออกโดย Carne Global Financial Services Ltd. ภายใต้แบรนด์ Credit Suisse ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CSYZ คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CSYZ จะอ้างอิงตาม FTSE EPRA Nareit Developed Green Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CSYZ ลงทุนในหุ้น
ราคา CSYZ เพิ่มขึ้น 3.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −1.18% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CSYZ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.32% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.20% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.32% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.20% ภายในหนึ่งปี
CSYZ ซื้อขายที่ราคา Premium (0.33%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้