UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USDUBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USDUBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD

UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪162.52 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−9.59 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
2.95%
Discount/Premium ต่อ NAV
0.3%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.54 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.30%

เกี่ยวกับ UBS FTSE EPRA Nareit Developed Green UCITS ETF USD


ผู้ออก
Carne Global Financial Services Ltd.
แบรนด์
Credit Suisse
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 มิ.ย. 2563
ติดตามดัชนีแล้ว
FTSE EPRA Nareit Developed Green Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Distributes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE000H3AH951

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
หมวดธุรกิจ
เน้น
อสังหาริมทรัพย์
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
ทั่วโลก
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
มูลค่าตามราคาตลาด

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
หุ้น97.16%
การเงิน96.59%
อื่นๆ0.30%
ระบบขนส่ง0.12%
บริการผู้บริโภค0.07%
การค้าปลีก0.04%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร0.02%
บริการทางด้านเทคโนโลยี0.01%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ2.84%
เงินสด1.84%
UNIT0.79%
อื่นๆ0.16%
กองทุนรวม0.04%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
5%63%12%0.3%18%
อเมริกาเหนือ63.30%
เอเชีย18.34%
ยุโรป12.85%
โอเชียเนีย5.24%
ตะวันออกกลาง0.28%
ลาตินอเมริกา0.00%
แอฟริกา0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


CSYZ ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 96.59% และ Miscellaneous โดยมีหุ้น 0.30% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CSYZ มีการถือครองสูงสุดใน Realty Income Corporation และ Welltower Inc. โดยครอบครอง 6.12% และ 5.19% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CSYZ ปันผลล่าสุดเป็นจำนวน 1.27 EUR ไตรมาสก่อนหน้า ผู้ออกจ่าย 1.88 EUR ในการปันผล ซึ่งแสดง 47.76% ลดลง
CSYZ สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪162.52 M‬ EUR เพิ่มขึ้น 6.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CSYZ สำหรับ ‪−9.59 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
มี CSYZ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือโดยมีอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลที่ 2.95% เงินปันผลล่าสุด(12 ก.พ. 2026) เป็นจำนวน 1.27 EUR เงินปันผลจะจ่ายเป็นรายไตรมาส
หุ้น CSYZ ออกโดย Carne Global Financial Services Ltd. ภายใต้แบรนด์ Credit Suisse ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 มิ.ย. 2020 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CSYZ คือ 0.30% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.30% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CSYZ จะอ้างอิงตาม FTSE EPRA Nareit Developed Green Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CSYZ ลงทุนในหุ้น
ราคา CSYZ เพิ่มขึ้น 3.13% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −1.18% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CSYZ
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 3.32% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −0.20% ภายในหนึ่งปี
CSYZ ซื้อขายที่ราคา Premium (0.33%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้