UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF Accum USDUBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF Accum USDUBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF Accum USD

UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF Accum USD

ไม่มีการซื้อขาย

สถิติสำคัญ


มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
‪263.81 M‬EUR
กระแสเงินทุน (1Y)
‪−278.98 M‬EUR
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล (ระบุไว้)
Discount/Premium ต่อ NAV
0.2%
ยอดรวมหุ้นเอาท์สแตนดิ้ง
‪1.51 M‬
อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
0.20%

เกี่ยวกับ UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF Accum USD


ผู้ออก
แบรนด์
UBS
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 ส.ค. 2567
โครงสร้าง
Irish VCIC
ติดตามดัชนีแล้ว
MSCI USA Small Cap Selection Index
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
รูปแบบการบริหาร
ตั้งรับ
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN IE000XFXBGR0

การจำแนกประเภท


ประเภทสินทรัพย์
ตราสารทุน
หมวดหมู่
ขนาดและรูปแบบ
เน้น
หุ้นขนาดเล็ก
เฉพาะกลุ่ม
แบบกว้างๆ
กลยุทธ์
ESG
ภูมิภาค
สหรัฐฯ
รูปแบบการถ่วงน้ำหนัก
มูลค่าตามราคาตลาด
เกณฑ์การคัดเลือก
โดยหลักการ

ผลตอบแทน


1 เดือน3 เดือนปีล่าสุด1 ปี3 ปี5 ปี
ผลตอบแทนราคา
ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ

มีอะไรอยู่ในกองทุน


ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569
ประเภทการเปิดเผย
หุ้นตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.57%
การเงิน22.59%
การผลิตของผู้ผลิต12.19%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.25%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.69%
บริการทางด้านเทคโนโลยี6.75%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.81%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน4.43%
การค้าปลีก4.28%
บริการผู้บริโภค4.25%
บริการการกระจายสินค้า4.07%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ3.09%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.75%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.73%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.65%
ระบบขนส่ง2.63%
บริการเชิงพาณิชย์2.10%
สาธารณูปโภค1.71%
แร่พลังงาน0.94%
การสื่อสาร0.61%
อื่นๆ0.07%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.43%
เงินสด0.41%
อื่นๆ0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
98%1%0.1%
อเมริกาเหนือ98.15%
ยุโรป1.78%
ตะวันออกกลาง0.07%
ลาตินอเมริกา0.00%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก

เงินปันผล


ประวัติการจ่ายเงินปันผล

มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)



กระแสเงินทุน



คำถามที่พบบ่อย


CSY8 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 22.59% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 12.19% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CSY8 มีการถือครองสูงสุดใน Lumentum Holdings, Inc. และ TechnipFMC plc โดยครอบครอง 1.32% และ 0.81% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CSY8 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ ‪263.81 M‬ EUR ลดลง 1.79% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CSY8 สำหรับ ‪−278.98 M‬ EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี CSY8 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น CSY8 ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CSY8 คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CSY8 จะอ้างอิงตาม MSCI USA Small Cap Selection Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CSY8 ลงทุนในหุ้น
ราคา CSY8 เพิ่มขึ้น 1.69% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น 0.54% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CSY8
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF มีการเพิ่มขึ้น 0.19% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.81% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −1.09% ภายในหนึ่งปี
CSY8 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.21%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้