สถิติสำคัญ
เกี่ยวกับ UBS MSCI USA Small Cap Selection UCITS ETF Accum USD
โฮมเพจ
วันจัดตั้งกองทุน
26 ส.ค. 2567
โครงสร้าง
Irish VCIC
รูปแบบการถือครองสินทรัพย์อ้างอิง
Physical
การรักษาเงินปันผล
Capitalizes
ที่ปรึกษาหลัก
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ตัวระบุ
2
ISIN:IE000XFXBGR0
การจำแนกประเภท
ผลตอบแทน
| 1 เดือน | 3 เดือน | ปีล่าสุด | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ผลตอบแทนราคา | — | — | — | — | — | — |
| ผลตอบแทนรวมจากทรัพย์สินสุทธิ | — | — | — | — | — | — |
มีอะไรอยู่ในกองทุน
ประเภทการเปิดเผย
การเงิน
การผลิตของผู้ผลิต
หุ้น99.92%
การเงิน23.98%
การผลิตของผู้ผลิต10.38%
บริการทางด้านเทคโนโลยี8.98%
เทคโนโลยีเกี่ยวกับสุขภาพ8.84%
เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์7.12%
บริการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม5.08%
การค้าปลีก4.44%
บริการผู้บริโภค4.26%
บริการการกระจายสินค้า3.84%
แร่ธาตุไม่ให้พลังงาน3.71%
บริการเกี่ยวกับสุขภาพ2.94%
อุตสาหกรรมเชิงกระบวนการ2.86%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่คงทนถาวร2.80%
สินค้าอุปโภคบริโภคที่คงทนถาวร2.58%
ระบบขนส่ง2.26%
บริการเชิงพาณิชย์2.18%
สาธารณูปโภค1.69%
การสื่อสาร0.98%
แร่พลังงาน0.95%
อื่นๆ0.05%
ตราสารหนี้ เงินสด และอื่นๆ0.08%
เงินสด0.06%
อื่นๆ0.02%
หุ้นแยกตามภูมิภาค
อเมริกาเหนือ97.86%
ยุโรป2.03%
ตะวันออกกลาง0.06%
ลาตินอเมริกา0.04%
เอเชีย0.00%
แอฟริกา0.00%
โอเชียเนีย0.00%
การถือครอง 10 อันดับแรก
เงินปันผล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
มูลค่าสินทรัพย์ทั้งหมดภายใต้การบริหาร (AUM)
กระแสเงินทุน
คำถามที่พบบ่อย
CSY8 ลงทุนในหุ้น หมวดหมู่หลักของกองทุน ได้แก่ Finance โดยมีหุ้น 23.98% และ Producer Manufacturing โดยมีหุ้น 10.38% ของตะกร้า สินทรัพย์ส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาค North America
CSY8 มีการถือครองสูงสุดใน Lumentum Holdings, Inc. และ Curtiss-Wright Corporation โดยครอบครอง 0.82% และ 0.73% ของพอร์ตโฟลิโอ ตามลำดับ
CSY8 สินทรัพย์ภายใต้การจัดการคือ 257.35 M EUR ลดลง 6.65% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
บัญชีกระแสเงินทุนของ CSY8 สำหรับ −277.33 M EUR (1 ปี) เทรดเดอร์จำนวนมากใช้ตัวชี้วัดนี้เพื่อรับรู้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความรู้สึกของนักลงทุนและประเมินว่าถึงเวลาหรือยังที่จะซื้อหรือขายกองทุน
ไม่มี CSY8 ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือ
หุ้น CSY8 ออกโดย UBS Group AG ภายใต้แบรนด์ UBS ETF เปิดตัวเมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2024 และมีรูปแบบการจัดการแบบเชิงรับ-Passive
อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ CSY8 คือ 0.20% หมายความว่าคุณจะต้องจ่าย 0.20% ของการลงทุนของคุณเพื่อช่วยการจัดการกองทุน
CSY8 จะอ้างอิงตาม MSCI USA Small Cap Selection Index โดยทั่วไป ETF จะติดตามเกณฑ์มาตรฐานบางอย่างโดยพยายามจำลองประสิทธิภาพและให้คำแนะนำในการเลือกสินทรัพย์และวัตถุประสงค์
CSY8 ลงทุนในหุ้น
ราคา CSY8 เพิ่มขึ้น 3.59% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา และผลการดำเนินงานรายปีแสดงให้เห็นว่าลดลง −8.50% ดูข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมบน ชาร์ตราคา CSY8
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.07% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −6.28% ภายในหนึ่งปี
ผลตอบแทนของ NAV อีกหนึ่งตัววัดความเคลื่อนไหวของ ETF แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้น 6.07% ในผลงานสามเดือน และมีการลดลง −6.28% ภายในหนึ่งปี
CSY8 ซื้อขายที่ราคา Premium (0.41%) หมายความว่า ETF กำลังซื้อขายในราคาสูงกว่า NAV ที่คำนวณได้